Hvilke alternativer er der i porteføljen? (31-08-24)
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Børsnoterede alternativer | 31. august 2024 | 30. juni 2024 | Ændring |
| Aktier: Verdensmarkedet | 33,50% | 29,80% | 3,70% |
| Guld | 31,40% | 30,40% | 1,00% |
| Globale ejendomme | 13,30% | 0,00% | 13,30% |
| Private Equity | 10,70% | 21,90% | -11,20% |
| Råvarer | 6,30% | 22,60% | -16,30% |
| Indeks-obligationer | 4,80% | 4,90% | -0,10% |
| I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Private Equity, Top 5 positioner |
31. august 2024 |
30. juni 2024 | Ændring |
| 3i Group | 9,19% | 9,20% | -0,01% |
| Brookfield Corp | 8,38% | 7,30% | 1,08% |
| Blackstone | 7,68% | 7,20% | 0,48% |
| Kkr & Co Inc | 7,01% | 6,40% | 0,61% |
| Partners Group Holding | 6,83% | 6,50% | -0,12% |
| Andre Private Equity fonde | 60,91% | 63,40% | -2,49% |
| I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Råvarer, Top 5 positioner | 31. august 2024 | 30. juni 2024 | Ændring |
| Brent råolie (Nordsøen) | 12,20% | 11,20% | 1,00% |
| Amerikansk råolie (West Texas) | 11,90% | 11,00% | 0,90% |
| Guld | 9,20% | 8,20% | 1,00% |
| Kaffe | 7,60% | Ny | 7,60% |
| Slagtekvæg | 7,00% | Ny | 7,00% |
| Andre råvarer | 52,10% | 48,80% | 3,30 |
| I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 31. august 2024 | 30. juni 2024 | Ændring |
| Fransk statsobligation (varighed 2,8 år) | 5,82% | 5,70% | 0,12% |
| Tysk statsobligation (varighed 5,5 år) | 4,74% | 4,80% | -0,06% |
| Spansk statsobligation (varighed 9,2 år) | 4,08% | 4,00% | 0,08% |
| Fransk statsobligation (varighed 4,4 år) | 4,01% | Ny | 4,01% |
| Tysk statsobligation (varighed 1,5 år) | 3,97% | 4,10% | -0,13% |
| Andre statsobligationer | 77,38% | 77,40% | -0,02% |
| I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Globale aktier, Top 5 positioner | 31. august 2024 | 30. juni 2024 | Ændring |
| Apple |
4,84% |
4,61% | 0,23% |
| Microsoft | 4,27% | 4,78% | -0,51% |
| Nvidia | 4,26% | 4,74% | -0,48% |
| Amazon | 2,43% | 2,62% | -0,19% |
| Meta | 1,66% | 1,68% | -0,02% |
| Andre aktier | 82,54% | 81,57% | 0,97% |
| I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |